Binance幣安期貨合約是什麼?在Binance做期貨交易的好處是什麼?

加密貨幣世界裡面有很多商品,包含:現貨、NFT、衍生性商品(期貨合約、波動率合約、槓桿代幣、網格交易、雙幣投資…等等)。在加密貨幣的世界裡,衍生性商品有非常多種,我認為是比傳統金融市場還要多,有更多種玩法。

期貨合約這名詞應該大家都在傳統金融商品裡面聽過或是交易過,傳統金融市場的期貨已有百年的歷史,而加密貨幣裡的期貨則是在2017年之後才出現的。

這篇就要來跟大家介紹加密貨幣裡的期貨合約,此篇當然還是分享我最常使用的世界第一大加密貨幣交易平台“幣安”啦。

現貨和合約的差別

現貨(Spot)

指的是持有貨幣本身,例如:買入比特幣、以太幣、狗狗幣、$APE…等等。

期貨合約(Future)

期貨合約是衍生性商品,你不必擁有該貨幣,也可以交易它。

在加密貨幣裡面的期貨合約是24/7在進行的,不像台股、美股有休市時間。且期貨合約可以做多、做空,在合約市場上,不管幣的走向是多空,都能有操作空間。加密貨幣的合約相較於傳統金融波動幅度較大,獲利較高但風險也較高。

如果你看好這隻幣會漲,你就可以在低點做多,反之。


關於加幣貨幣期貨合約

加密貨幣裡的期貨合約有一些要素,包含:保證金、槓桿以及資金費率,這邊稍微先簡單介紹一下這幾個名詞的意義。

保證金

幣安是採用階梯式的保證金模式來進行風險的控制,槓桿倍率的大小會依照持倉大小而定(以BTC計價或USDT計價)。

有些人可能會習慣用幣本位來當保證金,進行合約交易,但我個人通常以U本位,因為覺得BTC計價很不直覺(看價值的部分)

U本位合約槓桿與保證金

槓桿

進行期貨合約開倉前,你就必須先選好你的槓桿要開多少。槓桿越高,用戶可以建立的最大倉位則越小。

我通常是開10X-20X(X是指倍數的意思,10X意思是10倍,20X意思是20倍,以此類推)

槓桿基本上可以在合約開的當中調整,但如果你是開逐倉,則無法調低槓桿。

資金費率

資金費率是指現貨與永續合約市場價格之間的差異,對於多頭或空頭

交易期貨的優缺點

雖然期貨交易有機會拿到更多的獲利,但萬事都有利有弊

缺點

  • 高風險:如果你是剛加入的新手,比較不建議馬上碰期貨合約,或是開比較高的槓桿,因為風險相對也高。
  • 波動性:幣圈一天人間十年,如果遇上波動大的時候,一樣相對風險較高。

優點

  • 漲跌都有機會賺錢:加密貨幣期貨交易多空都可以做,所以漲跌都有機會獲利
  • 允許對沖:對沖英文是Hedge,屬於一種風險管理策略,利用交易另外一項投資來對沖另個投資。例如:買了BTC現貨,又做了BTC空合約。
  • 提供資金槓桿倍數:可以減少花費的總成本


在幣安合約進行合約交易的好處

雖然交易所非常多,但像我在意的就是UIUX(使用者介面)直不直覺,或者是幣種多寡,以及掛單簿的深度,都會影響我選擇在哪間交易所交易。

以下來分享7個在幣安進行合約交易的優點

  • 帳戶內的餘額以及不同幣種,都有不同的槓桿可做選擇,組合出各種投資策略
  • 幣安是目前第一大交易所,其安全性是無庸置疑的,包含:KYC、2FA、反釣魚代碼
  • 幣安還有保險基金的機制,保險基金3億美元。保險基金是用來保護破產的交易者不會受到不利的損失,也保護贏得交易的人可以獲得完整利潤。保險基金的目的主要是用來限制交易對手清算的發生。
  • 幣安在交易所頁面還提供多達17種語系,讓不同國家的用戶都能夠以最接近自己語言的方式來使用幣安交易所。

幣安Binance|刷卡買幣教學/如何註冊&KYC

市場中性交易策略

什麼是市場中性交易策略?市場中性交易策略英文是:Market neutral Strategy。

其意思是同時持有做空、做多的標的物,用以對沖市場風險,這是一個在市場上不論漲跌,都有機會獲得穩定收益的策略。

但是這種中性交易策略一樣有其優缺點,如果沒有非常明確的利基點,基本上不會建議隨意做此策略。

因為要考慮到交易手續費的問題,很有可能兩邊都賺不到錢,還有虧損手續費。

通常會使用此策略來交易的標的物,兩者之間要有其關連性,做多看好的,做空比較不看好的。


以上就是關於幣安期貨合約的基礎介紹,之後有機會可以再分享更詳細的功能與一些我自己的交易心得。

最近陸續有偷偷開了三隻幣種的合約,LUNA/USDT, APE/USDT, GMT/USDT。

大家開合約之前還是要DYOR哦!Do your own research。

免責聲明:本篇文章僅為教學與分享參考,並無任何投資建議,交易皆有其風險,請先自我評估。

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